Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 629,09 MPreço da cota
R$ 1,559465
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
VERDE AM HIGH Y M FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ37.013.332/0001-10
GESTORVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
541184Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 711,25 M
-
Fundos de Investimento77,14%R$ 548.633.858,56
-
Debêntures12,56%R$ 89.322.712,14
-
Títulos Privados7,04%R$ 50.039.265,94
-
Valores a Pagar1,21%R$ 8.633.427,32
-
Títulos Públicos1,17%R$ 8.307.633,98
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,73%R$ 5.163.463,97
-
Valores a Receber0,08%R$ 601.102,66
-
Outros0,08%R$ 561.145,12
-
Caixa0,00%R$ 5.485,26
-
Mercado Futuro0,00%R$ -20.241,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS IR$ 108.192.987,0415,21%
-
Fundos de Investimento JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 54.007.377,647,59%
-
Fundos de Investimento XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 47.835.264,006,73%
-
Fundos de Investimento STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NPR$ 32.295.000,004,54%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 29.149.506,514,10%
-
Fundos de Investimento YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 24.140.283,913,39%
-
Fundos de Investimento FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 23.278.798,493,27%
-
Fundos de Investimento IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 23.272.793,413,27%
-
Debêntures PRLK11R$ 22.443.342,653,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.648.264,533,04%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,35% | 0,05% | 4,27% | 10,99% | 25,79% | 42,00% | 55,95% |
| Volatilidade | 2,03% | 0,00% | 2,29% | 2,12% | 2,11% | 1,97% | 3,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE
ATUAL
-