Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 112,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 331,57 MPreço da cota
R$ 3.871,9505
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
-
CNPJ34.081.680/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 308,61 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 307.873.362,52
-
Valores a Pagar0,14%R$ 424.107,23
-
Títulos Públicos0,10%R$ 312.415,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 490,67
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 307.862.110,7999,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 424.107,230,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 312.415,060,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.251,730,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 490,670,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,64% | 1,06% | 12,30% | 20,59% | 112,74% | 225,63% | 287,20% |
| Volatilidade | 2,53% | 0,83% | 2,91% | 2,27% | 22,51% | 35,81% | 29,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-