Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 44,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 365,47 MPreço da cota
R$ 4.267,7980
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
-
CNPJ34.081.680/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 354,48 M
-
Fundos de Investimento99,17%R$ 351.555.659,64
-
Valores a Pagar0,82%R$ 2.904.218,29
-
Valores a Receber0,01%R$ 23.076,99
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 351.409.771,5799,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.904.218,290,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 145.888,070,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 23.076,990,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,64% | 1,57% | 8,15% | 22,30% | 44,44% | 233,41% | 326,78% |
| Volatilidade | 2,01% | 0,00% | 1,65% | 2,41% | 2,23% | 25,92% | 28,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-