FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 54,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 56,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 53,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 152,84 M

Preço da cota

R$ 1.823,8214

Rentabilidade FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

Taxa de administração
1,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP
CNPJ
34.081.680/0001-37
GESTOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
VORTX DTVM LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

505544

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 156,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,65%
    R$ 155.672.491,88
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 305.750,69
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 247.420,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
    R$ 153.152.671,30
    98,03%
  • R$ 2.519.820,58
    1,61%
  • Valores a Receber DESP COMISS DIFERIDO
    R$ 228.538,10
    0,15%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 208.022,49
    0,13%
  • Valores a Pagar Performance RECOLHER
    R$ 70.262,40
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 19.502,11
    0,01%
  • Valores a Receber DESP ADV DIFERIDO
    R$ 18.882,08
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 4.999,95
    0,00%
  • Valores a Pagar TX ESCRITURA PROVISÃO
    R$ 2.963,74
    0,00%
  • Caixa BRADESCO CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,48% -0,42% 42,37% 54,34% 56,52% -% 82,38%
Volatilidade 2,12% 0,15% 44,48% 53,35% 39,87% 33,99% 33,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

ATUAL -

COTISTAS FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO