Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 111,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 330,81 MPreço da cota
R$ 3.863,0818
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
-
CNPJ34.081.680/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 308,61 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 307.873.362,52
-
Valores a Pagar0,14%R$ 424.107,23
-
Títulos Públicos0,10%R$ 312.415,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 490,67
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 307.862.110,7999,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 424.107,230,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 312.415,060,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.251,730,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 490,670,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,39% | 0,83% | 12,14% | 20,41% | 111,90% | 224,36% | 286,31% |
| Volatilidade | 2,60% | 0,95% | 2,93% | 2,28% | 22,53% | 35,83% | 29,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
ATUAL
-