Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 247,56 MPreço da cota
R$ 1,626938
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
-
CNPJ43.597.393/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 241,74 M
-
Debêntures53,44%R$ 129.190.666,42
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,02%R$ 33.886.269,67
-
Outros13,26%R$ 32.062.004,80
-
Fundos de Investimento13,01%R$ 31.449.000,78
-
Títulos Públicos5,74%R$ 13.880.764,72
-
Valores a Pagar0,51%R$ 1.236.843,33
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
-
Caixa0,00%R$ 5.339,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures TBCR18R$ 22.966.023,189,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRAR$ 21.903.081,099,06%
-
Debêntures BTEL12R$ 17.142.111,027,09%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIESR$ 16.081.096,376,65%
-
Outros CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:251025 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14.706.120,486,08%
-
Fundos de Investimento MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11.959.399,994,95%
-
Debêntures ELFA12R$ 11.909.335,824,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 11.677.331,274,83%
-
Debêntures VLME12R$ 11.048.084,094,57%
-
Debêntures PRLK11R$ 10.888.354,354,50%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,49% | 0,34% | 8,10% | 17,24% | 32,55% | -% | 39,34% |
| Volatilidade | 1,51% | 0,79% | 1,64% | 1,81% | 5,24% | 4,88% | 4,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM CARRY MASTER FIM CP
ATUAL
-