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VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,02 M

Preço da cota

R$ 2,869424

Rentabilidade VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
21.595.937/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 64,86 M
  • Investimento Exterior
    45,14%
    R$ 29.275.534,25
  • Títulos Públicos
    21,75%
    R$ 14.106.508,70
  • Fundos de Investimento
    21,69%
    R$ 14.070.329,52
  • Valores a Receber
    5,05%
    R$ 3.277.978,25
  • Valores a Pagar
    4,83%
    R$ 3.133.858,10
  • Debêntures
    1,53%
    R$ 989.096,86
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.568,40
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.933,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 29.275.534,25
    45,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.200.454,69
    15,73%
  • Fundos de Investimento
    RIMINI - FIM CP arrow_forward
    R$ 5.575.735,56
    8,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.906.054,01
    6,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.277.978,25
    5,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.133.858,10
    4,83%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM CRED ESTR FIM CP IE arrow_forward
    R$ 2.846.684,41
    4,39%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE arrow_forward
    R$ 2.784.240,16
    4,29%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I
    R$ 1.411.081,54
    2,18%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM CARRY MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 961.804,70
    1,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,88% 0,58% 7,00% 14,92% 32,06% 43,23% 186,94%
Volatilidade 3,79% 2,64% 3,88% 3,66% 4,78% 4,70% 6,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO