Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 190,88 MPreço da cota
R$ 1,251233
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TSB FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TSB FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TSB FIA
TSB FI EM AÇÕES
CNPJ52.166.403/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido -2,64 M
-
ETF843,04%R$ -22.226.047,84
-
Caixa-0,08%R$ 2.000,00
-
Valores a Pagar-0,11%R$ 2.960,27
-
Valores a Receber-0,70%R$ 18.360,33
-
Fundos de Investimento-742,16%R$ 19.566.314,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ -20.215.351,68766,77%
-
R$ -2.010.696,1676,27%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,00-0,08%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.960,27-0,11%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.360,33-0,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.429,28-1,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.320.818,56-50,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.224.463,84-274,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.991.602,88-416,92%
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ESTATÍSTICAS do TSB FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,05% | 2,81% | -2,07% | 12,64% | 25,78% | -% | 22,32% |
| Volatilidade | 21,27% | 22,59% | 20,62% | 20,38% | 20,02% | 19,85% | 19,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TSB FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TSB FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TSB FIA
ATUAL
-