Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,81 MPreço da cota
R$ 2,258157
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
TRUXT LONG SHORT MASTER FI MULT
CNPJ26.855.094/0001-74
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
441643Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 123,73 M
-
Títulos Públicos81,94%R$ 101.388.524,17
-
Valores a Pagar8,66%R$ 10.709.396,19
-
Ações7,31%R$ 9.045.229,32
-
Valores a Receber1,96%R$ 2.423.689,06
-
Mercado Futuro0,12%R$ 149.306,49
-
Caixa0,01%R$ 14.255,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.650.922,9950,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.737.601,1831,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.503.932,117,68%
-
R$ 4.614.901,503,73%
-
R$ 3.248.539,022,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.423.689,061,96%
-
Valores a Pagar PETR3R$ 1.205.464,080,97%
-
R$ 596.029,200,48%
-
R$ 596.029,200,48%
-
Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 107.768,690,09%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,01% | 0,34% | 8,05% | 18,06% | 35,80% | 46,26% | 125,82% |
| Volatilidade | 6,26% | 8,52% | 6,04% | 5,16% | 5,22% | 5,94% | 6,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-