Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 241,03 MPreço da cota
R$ 1,913518
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
TRUXT LONG SHORT MASTER FI MULT
CNPJ26.855.094/0001-74
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
441643Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 206,75 M
-
Títulos Públicos68,61%R$ 141.842.498,30
-
Ações22,25%R$ 45.996.202,39
-
Valores a Pagar8,01%R$ 16.564.196,26
-
Valores a Receber1,04%R$ 2.159.826,58
-
Mercado Futuro0,07%R$ 152.903,50
-
Opções0,01%R$ 25.748,33
-
Caixa0,00%R$ 5.303,62
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 3.150,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 84.735.540,5940,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.496.635,8617,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.610.321,8510,45%
-
R$ 17.090.223,928,27%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 16.564.196,268,01%
-
R$ 10.262.609,954,96%
-
R$ 7.069.170,903,42%
-
R$ 4.605.134,552,23%
-
R$ 3.929.396,321,90%
-
R$ 3.206.384,751,55%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,80% | 0,08% | 3,95% | 17,72% | 23,69% | 16,06% | 91,35% |
| Volatilidade | 2,79% | 0,00% | 3,47% | 5,37% | 6,38% | 7,17% | 6,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-