Rentabilidade (12m)
arrow_upward 40,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,40 MPreço da cota
R$ 2,284674
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT III VALOR FIC FIA
-
CNPJ30.998.075/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 86,09 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 86.073.573,55
-
Valores a Pagar0,02%R$ 15.443,85
-
Caixa0,00%R$ 3.000,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.606,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.900.582,5899,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 172.990,970,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.443,850,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.606,240,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT III VALOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 42,10% | 0,87% | 9,85% | 40,29% | 20,23% | 48,58% | 128,47% |
| Volatilidade | 19,40% | 39,05% | 19,02% | 19,34% | 17,79% | 18,34% | 26,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-