Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 103,27 MPreço da cota
R$ 1,826563
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT III VALOR FIC FIA
-
CNPJ30.998.075/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 152,32 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 152.293.205,40
-
Valores a Pagar0,01%R$ 19.897,95
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 152.286.753,9399,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.897,950,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.451,470,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT III VALOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,47% | -5,43% | 8,33% | 21,15% | 9,63% | -10,21% | 82,66% |
| Volatilidade | 11,52% | 11,18% | 14,33% | 16,12% | 19,90% | 21,39% | 27,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-