Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,04 MPreço da cota
R$ 1,857936
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT III VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT III VALOR FIC FIA
-
CNPJ30.998.075/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 108,20 M
-
99,94%R$ 108.142.802,42
-
0,04%R$ 39.341,51
-
0,02%R$ 18.471,79
-
0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 108.135.732,9399,94%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 39.341,510,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.471,790,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.069,490,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT III VALOR FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,81% | -3,96% | 11,25% | 23,03% | 14,75% | -9,02% | 85,79% |
Volatilidade | 11,67% | 0,00% | 13,89% | 16,09% | 19,87% | 21,43% | 27,92% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT III VALOR FIC FIA
ATUAL
-