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TRUXT VALOR MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 863,19 M

Preço da cota

R$ 3,240850

Rentabilidade TRUXT VALOR MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR MASTER FIA

-
CNPJ
26.859.564/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 101,33 M
  • Títulos Públicos
    47,88%
    R$ 48.518.472,26
  • Ações
    33,65%
    R$ 34.098.270,80
  • Valores a Receber
    16,69%
    R$ 16.909.259,35
  • Valores a Pagar
    1,69%
    R$ 1.710.584,94
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 50.238,25
  • Recibo de Subscrição
    0,04%
    R$ 37.377,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.737,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.518.472,26
    47,88%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 19.229.000,56
    18,98%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.909.259,35
    16,69%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 14.869.270,24
    14,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.710.584,94
    1,69%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 229.504,00
    0,23%
  • Recibo de Subscrição RENT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 37.377,00
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.737,17
    0,01%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -179.265,75
    -0,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,76% -3,94% 11,34% 23,24% 15,16% -8,55% 224,09%
Volatilidade 11,67% 0,00% 13,89% 16,09% 19,87% 21,43% 25,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT VALOR MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO