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TRUXT VALOR MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 310,19 M

Preço da cota

R$ 3,684005

Rentabilidade TRUXT VALOR MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR MASTER FIA

-
CNPJ
26.859.564/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,30 M
  • Ações
    37,33%
    R$ 14.674.160,20
  • Valores a Pagar
    37,03%
    R$ 14.555.503,79
  • Títulos Públicos
    15,60%
    R$ 6.130.594,56
  • Valores a Receber
    8,93%
    R$ 3.509.448,22
  • Mercado Futuro
    1,00%
    R$ 392.047,91
  • Fundos de Investimento
    0,09%
    R$ 35.228,16
  • Caixa
    0,02%
    R$ 7.259,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 18.713.661,90
    47,61%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.555.503,79
    37,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.130.594,56
    15,60%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.509.448,22
    8,93%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.548.602,80
    6,48%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 216.275,00
    0,55%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 175.772,91
    0,45%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 35.228,16
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 7.259,00
    0,02%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ -2.164.512,70
    -5,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,21% -0,10% 11,24% 11,33% 29,65% 21,65% 268,40%
Volatilidade 18,69% 13,76% 16,79% 20,18% 17,42% 18,57% 24,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT VALOR MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO