Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,28 MPreço da cota
R$ 2,361973
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT II VALOR FIC FIA
-
CNPJ26.324.227/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 133,46 M
-
99,68%R$ 133.041.291,71
-
0,20%R$ 260.713,24
-
0,12%R$ 158.478,78
-
0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 132.994.231,5299,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 260.713,240,20%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 158.478,780,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.060,190,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT II VALOR FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,87% | 2,74% | 7,68% | 18,87% | 19,65% | -12,63% | 136,20% |
Volatilidade | 12,87% | 0,00% | 13,66% | 16,26% | 19,70% | 21,33% | 24,86% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
-