Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,76 MPreço da cota
R$ 2,135138
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
-
CNPJ26.324.227/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 74,94 M
-
Fundos de Investimento99,54%R$ 74.589.870,93
-
Valores a Pagar0,23%R$ 172.692,60
-
Valores a Receber0,23%R$ 172.679,89
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.571.353,2099,51%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 172.692,600,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 172.679,890,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.517,730,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,40% | 7,35% | -8,86% | -11,74% | 13,65% | -10,37% | 113,51% |
| Volatilidade | 20,82% | 0,00% | 21,78% | 18,37% | 17,33% | 19,46% | 24,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-