Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,89 MPreço da cota
R$ 2,358821
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT II VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT II VALOR FIC FIA
-
CNPJ26.324.227/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 133,46 M
-
Fundos de Investimento99,68%R$ 133.041.291,71
-
Valores a Pagar0,20%R$ 260.713,24
-
Valores a Receber0,12%R$ 158.478,78
-
Caixa0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 132.994.231,5299,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 260.713,240,20%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 158.478,780,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.060,190,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT II VALOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,01% | 2,60% | 3,13% | 12,47% | 16,88% | -8,84% | 135,88% |
| Volatilidade | 12,67% | 16,30% | 12,82% | 16,10% | 19,43% | 21,14% | 24,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT II VALOR FIC FIA
ATUAL
-