Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,47 MPreço da cota
R$ 142,0177
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRES BARRAS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRES BARRAS FIM CP IE
Taxa de administração
0,46%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRES BARRAS FIM CP IE
TRES BARRAS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ03.047.987/0001-98
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
160903Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 86,76 M
-
Fundos de Investimento73,53%R$ 63.796.912,56
-
Títulos Públicos19,67%R$ 17.069.162,72
-
Debêntures4,66%R$ 4.041.852,70
-
Valores a Pagar2,12%R$ 1.842.823,28
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.120.075,3823,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.349.582,7711,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.054.891,159,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.334.937,366,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.237.471,246,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.870.589,255,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.195.608,423,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.108.758,763,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.607.230,213,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.232.298,132,57%
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ESTATÍSTICAS do TRES BARRAS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 8,25% | 17,66% | 513,83% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,30% | 3,96% | 4,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRES BARRAS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRES BARRAS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN TRES BARRAS FIM CP IE
ATUAL
-