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VERT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,38 M

Preço da cota

R$ 531,9991

Rentabilidade VERT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERT FIC FIM

-
CNPJ
04.277.488/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 19.772.604,97
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 52.049,70
  • Caixa
    0,05%
    R$ 9.963,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VERDE FIC FIM arrow_forward
    R$ 19.658.230,37
    99,11%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 114.374,60
    0,58%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 52.049,70
    0,26%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.963,61
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 781,27
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,19% 1,06% 8,34% 19,83% 33,36% 45,12% 1.694,25%
Volatilidade 3,51% 0,00% 3,16% 3,68% 4,35% 4,71% 7,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERT FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERT FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,0475% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas de fundos de investimento do VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o no 22.187.946/0001-41 (FUNDO INVESTIDO), administrado pela CSHG CORRETORA DE VALORES S.A., e gerido pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., respectivamente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.