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TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,82 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 162,25 M

Preço da cota

R$ 1,157696

Rentabilidade TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

TRÍADE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ
54.026.114/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 119,91 M
  • Debêntures
    33,11%
    R$ 39.697.634,28
  • Fundos de Investimento
    30,08%
    R$ 36.071.415,03
  • Títulos Públicos
    19,13%
    R$ 22.936.138,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,87%
    R$ 20.224.702,76
  • Outros
    0,81%
    R$ 969.417,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.099,04
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 2.396,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 33.441.168,40
    27,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.011.083,46
    6,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.435.085,13
    4,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.193.105,64
    4,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.896.107,66
    2,42%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 2.630.246,63
    2,19%
  • Debêntures ARML14
    R$ 2.007.360,20
    1,67%
  • Debêntures ENEV48
    R$ 1.613.295,27
    1,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.389.927,54
    1,16%
  • Debêntures AMBP16
    R$ 1.360.362,14
    1,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,66% 0,48% 6,82% -% -% -% 12,53%
Volatilidade 0,20% 0,10% 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN TRÍADE MASTER CI MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,16%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em qualquer fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.