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LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 611,26 M

Preço da cota

R$ 1,059550

Rentabilidade LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CNPJ
54.022.134/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 500,33 M
  • Fundos de Investimento
    71,46%
    R$ 357.554.577,77
  • Títulos Públicos
    11,53%
    R$ 57.686.053,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,31%
    R$ 46.562.537,60
  • Debêntures
    7,64%
    R$ 38.243.989,07
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 139.624,61
  • Outros
    0,03%
    R$ 133.919,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.950,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 357.554.577,77
    71,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.481.180,24
    3,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 8.596.722,38
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.267.260,82
    1,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.686.147,45
    1,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.586.669,66
    0,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.055.087,87
    0,81%
  • Debêntures SUZBB1
    R$ 4.026.197,23
    0,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.967.723,83
    0,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.901.151,82
    0,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 0,66% -% -% -% -% 3,11%
Volatilidade 0,05% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral devendo as Subclasses, se houver, serem destinadas exclusivamente a tal público.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais cujo fator de risco seja de renda fixa, excluindo estratégias que impliquem risco de renda variável. O objetivo da Classe é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo Administrador e pelo Gestor.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.