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LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,22 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 677,35 M

Preço da cota

R$ 1,141848

Rentabilidade LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CNPJ
54.022.134/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 546,75 M
  • Fundos de Investimento
    65,85%
    R$ 360.060.452,42
  • Títulos Públicos
    15,46%
    R$ 84.538.900,19
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,19%
    R$ 55.725.464,21
  • Debêntures
    8,45%
    R$ 46.175.424,42
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 179.689,31
  • Outros
    0,01%
    R$ 64.356,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.382,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 360.060.452,42
    65,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.210.297,18
    3,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.626.224,72
    2,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.373.649,03
    2,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.490.625,22
    1,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 8.676.506,45
    1,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.758.628,55
    1,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.627.992,68
    0,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.092.695,01
    0,75%
  • Debêntures SUZBB1
    R$ 4.067.802,07
    0,74%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,88% 0,49% 6,22% -% -% -% 11,12%
Volatilidade 0,10% 0,03% 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral devendo as Subclasses, se houver, serem destinadas exclusivamente a tal público.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais cujo fator de risco seja de renda fixa, excluindo estratégias que impliquem risco de renda variável. O objetivo da Classe é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo Administrador e pelo Gestor.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.