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TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,45 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 162,81 M

Preço da cota

R$ 1,144070

Rentabilidade TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

TRÍADE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ
54.026.669/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 147,06 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 146.602.849,73
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 241.611,87
  • Debêntures
    0,14%
    R$ 211.101,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.130,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,28% 0,46% 6,45% -% -% -% 11,62%
Volatilidade 0,21% 0,07% 0,33% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN TRÍADE CIC CI MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,66%
taxa máx. (adm.) 2,66%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em cotas de classes de investimento "CI" e cotas de classes de investimento em CI ("CIC-CI") de FIF que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em qualquer fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.