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TOLDA FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 214,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 255,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 86,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 141,59 M

Preço da cota

R$ 40,4215

Rentabilidade TOLDA FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TOLDA FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TOLDA FIA IE

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TOLDA FIA IE

TOLDA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES IE
CNPJ
31.933.186/0001-65
GESTOR
POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

497347

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 80,48 M
  • Ações
    96,46%
    R$ 77.635.245,00
  • Outros
    1,90%
    R$ 1.527.718,63
  • Fundos de Investimento
    1,62%
    R$ 1.302.996,41
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.032,49
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.287,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    TEND3 arrow_forward
    * TENDA ON ED NM
    R$ 77.639.023,80
    96,47%
  • Outros TEND3 * Compras a termo a receber
    R$ 41.272.000,00
    51,28%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.302.996,41
    1,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.032,49
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.287,18
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 100,00
    0,00%
  • Ações
    TEND3 arrow_forward
    * TENDA ON ED NM
    R$ -3.778,80
    0,00%
  • Outros TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/11/10/2024 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -3.483.364,79
    -4,33%
  • Outros TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/14/11/2024 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -13.824.559,37
    -17,18%
  • Outros TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/08/11/2024 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -22.436.357,21
    -27,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TOLDA FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 192,91% -0,33% 198,18% 214,06% 255,55% 1.169,95% -95,96%
Volatilidade 87,26% 45,28% 85,86% 86,02% 83,98% 120,81% 493,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TOLDA FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TOLDA FIA IE

ATUAL -

COTISTAS TOLDA FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN TOLDA FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO