TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

22,97 %

Rentabilidade (24m)

35,93 %

Volatilidade (12m)

13,69 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 81,43 M

Preço da cota

R$ 117,2379

Rentabilidade TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I

1,50%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I

TNAIP FC DE FI ACOES BDR NIVEL I

CNPJ

15.342.510/0001-14

GESTOR

IP GESTAO DE RECURSOS

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

Ações

Ações Livre

Ações

Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

315729

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024

Patrimônio Líquido 86,59 M
Fundos de Investimento

99,84%

R$ 86.456.590,98
Valores a Pagar

0,14%

R$ 123.387,88
Caixa

0,01%

R$ 8.298,14
Valores a Receber

0,00%

R$ 3.716,37

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

R$ 86.456.590,98

99,84%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 123.387,88

0,14%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 8.298,14

0,01%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 3.716,37

0,00%