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IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 697,03 M

Preço da cota

R$ 1.077,3187

Rentabilidade IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
11.435.298/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 206,89 M
  • Investimento Exterior
    65,16%
    R$ 134.807.177,64
  • Títulos Públicos
    33,14%
    R$ 68.568.085,32
  • Valores a Pagar
    0,74%
    R$ 1.535.288,94
  • Fundos de Investimento
    0,49%
    R$ 1.008.568,07
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 966.270,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.006,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,18% 8,44% 6,82% 24,82% 40,11% 82,29% 977,32%
Volatilidade 18,28% 16,99% 15,87% 13,70% 13,78% 12,92% 14,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IP PARTICIP MASTER FIA BDR NIVEL I

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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