Rentabilidade (6m)
arrow_downward -5,32 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 151,23 MPreço da cota
R$ 0,940136
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TFO RV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TFO RV FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TFO RV FIC FIA
TFO RV FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ42.847.907/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 174,73 M
-
Fundos de Investimento99,44%R$ 173.738.928,33
-
Valores a Pagar0,30%R$ 530.303,82
-
Valores a Receber0,26%R$ 453.974,69
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 168.767.680,9596,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.547.169,401,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.424.077,981,39%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 530.303,820,30%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 453.974,690,26%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TFO RV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,42% | 5,75% | -5,32% | -7,81% | -% | -% | -5,99% |
| Volatilidade | 16,55% | 0,00% | 17,04% | 15,45% | 19,28% | 19,28% | 19,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TFO RV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TFO RV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TFO RV FIC FIA
ATUAL
-