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INTER BB FIC FI RF LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,45 M

Preço da cota

R$ 1,241669

Rentabilidade INTER BB FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER BB FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER BB FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER BB FIC FI RF LP

INTER BB FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.197.313/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 23,17 M
  • Fundos de Investimento
    95,58%
    R$ 22.140.962,53
  • Títulos Públicos
    3,09%
    R$ 714.756,51
  • Valores a Pagar
    0,68%
    R$ 157.123,32
  • Valores a Receber
    0,66%
    R$ 152.501,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 522,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI arrow_forward
    R$ 22.140.962,53
    95,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 714.756,51
    3,09%
  • Valores a Receber VALOR A LIQUIDAR
    R$ 150.000,00
    0,65%
  • Valores a Pagar COTAS RESGATAR
    R$ 147.352,64
    0,64%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 9.141,32
    0,04%
  • Valores a Receber CVM 31122024
    R$ 2.371,74
    0,01%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 522,91
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 339,36
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 260,00
    0,00%
  • Valores a Receber Diferido 30092024
    R$ 130,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER BB FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,03% 2,92% 9,73% 17,46% -% -% 24,17%
Volatilidade 3,41% 6,99% 4,14% 3,40% 3,13% 3,13% 3,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER BB FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER BB FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS INTER BB FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER BB FIC FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de custódia: 0,006% ao ano do Patrimônio Líquido.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ sob o n 48.393.012/0001-50, cujo objetivo consiste em aplicar seus recursos em cotas de Fundos de Investimento (FIs) que tenham como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. As carteiras dos FIs nos quais o FUNDO investe devem ser compostas por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.

política de investimento

Fundos de investimento: 100% Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: 5% União Federal: 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administração para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribuído.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.