Rentabilidade (6m)
arrow_downward -5,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 223,03 MPreço da cota
R$ 0,974821
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TAC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAC FIA
TAC FI EM AÇÕES
CNPJ50.675.044/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 225,03 M
-
Fundos de Investimento93,33%R$ 210.023.118,58
-
Títulos Públicos6,46%R$ 14.542.207,26
-
Valores a Pagar0,21%R$ 463.211,92
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.974,69
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.977.315,6918,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.090.494,7517,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.667.359,6114,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.422.926,8013,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.542.207,266,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.908.795,005,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.672.137,035,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.930.222,113,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.913.329,153,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.082.494,213,59%
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ESTATÍSTICAS do TAC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,03% | 5,69% | -5,35% | -7,06% | -% | -% | -2,52% |
| Volatilidade | 16,54% | 0,00% | 17,18% | 15,51% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TAC FIA
ATUAL
-