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SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 413,88 M

Preço da cota

R$ 951,6637

Rentabilidade SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

Taxa de administração
2,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

SQUADRA LONG ONLY FC DE FI DE ACOES
CNPJ
09.412.822/0001-54
GESTOR
SQUADRA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

206881

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 315,34 M
  • Fundos de Investimento
    98,47%
    R$ 310.499.288,89
  • Títulos Públicos
    1,00%
    R$ 3.139.286,59
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 1.149.570,19
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 547.374,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SQUADRA MASTER LONG ONLY FIA arrow_forward
    R$ 310.499.288,89
    98,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.139.286,59
    1,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.149.570,19
    0,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 547.374,65
    0,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,01% -5,58% 10,03% 31,88% 24,18% 5,45% 851,66%
Volatilidade 12,31% 13,36% 14,31% 15,78% 19,99% 20,69% 21,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SQUADRA LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,80%
taxa máx. (adm.) 3,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Será, ademais, cobrada taxa de saída do FUNDO, de 10% (dez por cento), sendo esta revertida em favor do SQUADRA MASTER LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 09.288.254/0001-21) e paga no 1º (primeiro) dia útil subseqüente à conversão de cotas. Não será cobrada taxa de ingresso no FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que busquem retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação preponderante em cotas de fundos de investimentos classificados como Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-