Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,68 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 113,14 MPreço da cota
R$ 1,187001
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
TENAX RFA INCENTIVADO FIFCIC DE FDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CP LP RESP LIMITADA
CNPJ53.936.458/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 35,75 M
-
Fundos de Investimento99,68%R$ 35.635.032,20
-
Valores a Pagar0,30%R$ 108.678,03
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.932,95
-
Caixa0,00%R$ 1.000,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.554.911,4199,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 108.678,030,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.699,160,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.421,630,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.932,950,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,030,00%
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ESTATÍSTICAS do TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,90% | 0,15% | 7,68% | -% | -% | -% | 13,52% |
| Volatilidade | 0,86% | 0,00% | 0,86% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
ATUAL
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DRAWDOWN TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP
ATUAL
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