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TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,02 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 198,54 M

Preço da cota

R$ 1,198602

Rentabilidade TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
CNPJ
53.293.548/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 57,45 M
  • Debêntures
    86,11%
    R$ 49.471.515,39
  • Títulos Públicos
    12,24%
    R$ 7.031.969,55
  • Valores a Pagar
    0,99%
    R$ 567.656,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,76%
    R$ 433.988,27
  • Opções
    0,04%
    R$ 21.133,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.939,16
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.010,11
  • Mercado Futuro
    -0,14%
    R$ -82.066,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.806.652,95
    8,37%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 2.319.324,44
    4,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.225.316,60
    3,87%
  • Debêntures RSAN15
    R$ 2.056.923,99
    3,58%
  • Debêntures CESE32
    R$ 1.675.750,92
    2,92%
  • Debêntures FBRI13
    R$ 1.671.289,10
    2,91%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 1.518.968,80
    2,64%
  • Debêntures TIMS12
    R$ 1.513.335,29
    2,63%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 1.380.565,15
    2,40%
  • Debêntures BARU11
    R$ 1.332.652,67
    2,32%
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ESTATÍSTICAS do TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,24% 0,15% 8,02% -% -% -% 14,24%
Volatilidade 0,91% 0,00% 0,91% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 17,5% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0,4% a.a.
Observações da taxa adm. 0,65% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento e de pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira que aplica em fundos de crédito livre

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido da CLASSE.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto