Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,07 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,24 MPreço da cota
R$ 1,144037
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
TDI RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ51.024.922/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 54,66 M
-
Debêntures86,68%R$ 47.380.459,19
-
Fundos de Investimento8,90%R$ 4.865.536,59
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,35%R$ 1.830.946,73
-
Títulos Públicos1,05%R$ 574.442,11
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.924,22
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.715,36
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -4.019,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CHSF13R$ 5.134.993,009,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.845.083,318,86%
-
Debêntures BHSA11R$ 4.126.407,877,55%
-
Debêntures LCAMD1R$ 3.245.026,035,94%
-
Debêntures DESK17R$ 3.078.935,015,63%
-
Debêntures GASC23R$ 2.875.979,815,26%
-
Debêntures OMGE31R$ 2.562.022,044,69%
-
Debêntures COMR15R$ 2.463.666,794,51%
-
Debêntures CSAN33R$ 2.414.186,714,42%
-
Debêntures ESULA6R$ 2.412.692,914,41%
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ESTATÍSTICAS do TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,75% | 0,88% | 5,07% | 7,56% | -% | -% | 14,40% |
| Volatilidade | 4,97% | 4,20% | 6,16% | 5,28% | 4,69% | 4,69% | 4,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
ATUAL
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