Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,198999
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
TAQUARA FC CRED PRIV IE MULT
CNPJ29.232.911/0001-26
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
475866Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 12,29 M
-
Fundos de Investimento95,66%R$ 11.757.247,90
-
Títulos Públicos4,10%R$ 504.185,22
-
Caixa0,09%R$ 11.518,31
-
Valores a Pagar0,09%R$ 11.217,28
-
Valores a Receber0,05%R$ 5.982,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.756.890,0722,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.295.719,4618,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.780.775,6814,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.576.982,2112,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.356.267,6611,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.280.354,1810,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 626.427,695,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 504.185,224,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.413,070,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.417,880,18%
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ESTATÍSTICAS do TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,70% | 0,03% | 0,00% | 8,51% | -4,25% | -3,59% | 19,90% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,37% | 16,45% | 15,23% | 11,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
-