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GROWLER FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 672,72 M

Preço da cota

R$ 3,639535

Rentabilidade GROWLER FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GROWLER FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GROWLER FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GROWLER FIC FIM

-
CNPJ
18.489.908/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,74 B
  • Fundos de Investimento
    66,16%
    R$ 1.154.355.356,01
  • Valores a Pagar
    16,97%
    R$ 296.008.063,18
  • Valores a Receber
    16,87%
    R$ 294.380.622,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 35.000,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.154.355.356,01
    66,16%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 296.008.063,18
    16,97%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 294.380.622,65
    16,87%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 35.000,12
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GROWLER FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,09% 1,90% 4,35% 13,98% 23,07% 18,62% 263,95%
Volatilidade 5,05% 4,32% 4,69% 5,19% 4,34% 5,28% 5,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GROWLER FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GROWLER FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GROWLER FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GROWLER FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GROWLER FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos pelo Itaú Unibanco S.A., ou por empresas a ele afiliadas, classificados ou não como investidor qualificado, nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM 409/04, conforme alterada ("ICVM 409") (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o nº 12.798.221/0001-36, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pelas Gestoras ("FUNDO INVESTIDO"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto