Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,29 MPreço da cota
R$ 1,570346
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA SUPER RESERVA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA SUPER RESERVA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA SUPER RESERVA FIA
-
CNPJ43.917.102/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 19,40 M
-
Fundos de Investimento46,45%R$ 9.011.795,40
-
Ações43,52%R$ 8.444.397,64
-
Valores a Pagar6,93%R$ 1.344.971,86
-
Títulos Públicos3,04%R$ 589.115,65
-
Valores a Receber0,04%R$ 7.480,91
-
Mercado Futuro0,02%R$ 4.579,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 8.444.397,6443,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.682.471,938,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.404.235,187,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.402.245,007,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.344.971,866,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.182.696,186,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 700.056,253,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 553.521,122,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 522.775,402,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 403.807,542,08%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA SUPER RESERVA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,95% | 0,02% | 8,76% | 10,84% | 38,71% | 47,38% | 60,35% |
| Volatilidade | 17,28% | 6,81% | 19,38% | 17,03% | 17,19% | 20,64% | 23,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA SUPER RESERVA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA SUPER RESERVA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA SUPER RESERVA FIA
ATUAL
-