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CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 225,51 M

Preço da cota

R$ 1,135253

Rentabilidade CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

-
CNPJ
30.568.854/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 234,62 M
  • Títulos Públicos
    51,19%
    R$ 120.099.070,29
  • Fundos de Investimento
    28,85%
    R$ 67.692.035,35
  • Ações
    7,07%
    R$ 16.597.757,61
  • Investimento Exterior
    6,47%
    R$ 15.174.086,99
  • BDR
    5,85%
    R$ 13.724.660,95
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 966.223,26
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 258.271,49
  • Outros
    0,06%
    R$ 151.466,49
  • Caixa
    0,02%
    R$ 45.923,72
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -94.352,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI arrow_forward
    R$ 35.185.648,75
    15,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.527.551,45
    14,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.400.011,48
    9,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.171.227,08
    8,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.632.535,24
    7,09%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 10.753.344,00
    4,58%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 10.676.881,28
    4,55%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 10.331.604,32
    4,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.061.557,92
    3,86%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 8.653.215,60
    3,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,22% -0,01% 13,02% 8,14% 12,70% 25,06% 13,53%
Volatilidade 8,77% 6,05% 8,71% 8,71% 8,20% 8,48% 11,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

ATUAL -

COTISTAS CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

ATUAL -

DRAWDOWN CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

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FUNDOS RELACIONADOS ao CL ÚNICA DO EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 15% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

Para a composição da carteira do FUNDO, o GESTOR buscará compor a carteira acompanhando o relatório "Carteira Empiricus", um editorial divulgado pela Empiricus Research Publicações Ltda. A utilização das sugestões da "Carteira Empiricus" não exime o GESTOR de suas responsabilidades na gestão da carteira do FUNDO, que se obriga a cumprir integralmente o objetivo e limites estabelecidos na Política de Investimento indicada neste Regulamento. Desta forma, antes da decisão de investimento em qualquer ativo integrante da carteira "Carteira Empiricus", o GESTOR conduzirá uma avaliação de acordo com sua própria metodologia, e poderá promover alterações à carteira sugerida para adequação à Política de Investimento do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.