Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 222,19 MPreço da cota
R$ 1,170855
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
EMPIRICUS CASH YIELD FI RF
CNPJ52.901.554/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 50,83 M
-
Títulos Públicos97,37%R$ 49.493.814,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,88%R$ 956.046,70
-
Fundos de Investimento0,71%R$ 360.116,16
-
Valores a Pagar0,02%R$ 9.697,35
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.398,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.248.248,3351,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.181.811,8037,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.337.997,524,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.176.581,632,31%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 956.046,701,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 360.116,160,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 305.720,850,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 243.453,870,48%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.697,350,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.398,730,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,69% | 0,58% | 5,76% | -% | -% | -% | 9,10% |
| Volatilidade | 0,22% | 0,04% | 0,20% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMPIRICUS CASH YIELD FI RF - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
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