Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,23 MPreço da cota
R$ 1,213499
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
-
CNPJ35.820.586/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 40,73 M
-
Títulos Públicos99,05%R$ 40.342.594,92
-
Outros0,52%R$ 209.864,44
-
Valores a Pagar0,31%R$ 127.062,60
-
Valores a Receber0,12%R$ 48.098,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.355.235,0859,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.155.458,9624,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.726.962,2614,06%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 209.864,440,52%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 127.062,600,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 104.938,620,26%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 48.098,180,12%
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ESTATÍSTICAS do VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,81% | -0,76% | 7,05% | -2,62% | 0,38% | 13,66% | 21,35% |
| Volatilidade | 7,89% | 0,00% | 7,50% | 9,49% | 8,74% | 9,02% | 10,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF
ATUAL
-