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VITREO AWP FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,11 M

Preço da cota

R$ 1,379117

Rentabilidade VITREO AWP FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO AWP FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VITREO AWP FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO AWP FIM IE

-
CNPJ
35.780.086/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 25,68 M
  • Investimento Exterior
    83,16%
    R$ 21.358.605,05
  • Valores a Pagar
    7,48%
    R$ 1.921.576,07
  • Fundos de Investimento
    4,69%
    R$ 1.205.737,08
  • Valores a Receber
    3,90%
    R$ 1.001.611,57
  • Títulos Públicos
    0,76%
    R$ 194.849,27
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 2.213,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 350,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.358.605,05
    83,16%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.921.576,07
    7,48%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.205.737,08
    4,69%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.001.611,57
    3,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.251,78
    0,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.079,08
    0,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.518,41
    0,12%
  • Mercado Futuro WDOFV24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.888,56
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 350,00
    0,00%
  • Mercado Futuro WDOFU24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 325,13
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do VITREO AWP FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,97% 0,16% 3,12% 18,52% 30,50% 17,06% 37,91%
Volatilidade 13,57% 12,13% 13,99% 15,35% 16,55% 19,33% 20,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO AWP FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO AWP FIM IE

ATUAL -

COTISTAS VITREO AWP FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO AWP FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VITREO AWP FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO