Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,53 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 84,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 61,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,33 MPreço da cota
R$ 1.053,0607
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
CNPJ49.650.293/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 72,20 M
-
Fundos de Investimento99,72%R$ 71.991.332,13
-
Valores a Pagar0,27%R$ 196.154,64
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.621,80
-
Caixa0,00%R$ 918,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.828.117,6498,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 387.739,850,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 387.739,550,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 387.735,090,54%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 190.000,020,26%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 8.530,040,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.500,000,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 2.150,960,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.500,000,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,140,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,79% | 0,82% | 5,53% | 84,96% | -% | -% | 5,31% |
| Volatilidade | 2,92% | 0,92% | 2,03% | 61,57% | 62,91% | 62,91% | 62,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
ATUAL
-