Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,22 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,02 MPreço da cota
R$ 1.081,8358
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
CNPJ49.650.293/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 97,75 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 97.532.463,59
-
Valores a Pagar0,21%R$ 207.478,13
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.272,34
-
Caixa0,00%R$ 916,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 96.565.120,9498,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.454,990,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.447,140,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.440,520,33%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 199.047,640,20%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 4.808,790,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 4.325,550,00%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.560,920,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.536,550,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 916,990,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,76% | 0,41% | 6,22% | 21,45% | -% | -% | 8,18% |
| Volatilidade | 2,99% | 0,00% | 2,47% | 5,39% | 59,65% | 59,65% | 59,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
-