Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,60 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 157,21 MPreço da cota
R$ 1.130,5563
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
CNPJ49.650.293/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 100,54 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 100.323.693,43
-
Valores a Pagar0,22%R$ 217.524,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.738,40
-
Caixa0,00%R$ 918,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 99.745.082,5399,20%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 208.095,260,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.874,940,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.873,390,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.862,570,19%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 5.320,830,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.561,170,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 2.289,800,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.536,700,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,140,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,77% | 0,15% | 5,60% | 11,97% | -% | -% | 13,06% |
| Volatilidade | 2,70% | 5,03% | 3,05% | 2,96% | 52,09% | 52,09% | 52,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLA F 1 F A FIC FIM CP
ATUAL
-