Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,17 MPreço da cota
R$ 1,335380
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
SPECIALE FOF ALT I FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ44.515.697/0001-09
GESTORPORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
634689Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 35,10 M
-
Fundos de Investimento73,93%R$ 25.948.986,14
-
Investimento Exterior26,00%R$ 9.125.735,03
-
Valores a Receber0,06%R$ 19.616,66
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.945,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.371.477,7632,40%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.428.234,0418,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.103.251,9117,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.095.609,0414,52%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.697.500,997,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 883.423,612,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 747.418,082,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 597.893,011,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 340.875,390,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 287.529,650,82%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,87% | 0,61% | 7,81% | 9,48% | 23,01% | 21,66% | 34,59% |
| Volatilidade | 6,74% | 1,60% | 6,91% | 9,68% | 8,77% | 8,44% | 9,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE FOF ALT I FIM CP IE
ATUAL
-