Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,28 MPreço da cota
R$ 1,354617
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
-
CNPJ39.958.082/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 40,98 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 40.967.021,53
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.200,78
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.761,71
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.937.319,9699,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.701,570,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.200,780,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.761,710,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,56% | 0,00% | 0,00% | -3,00% | 4,76% | 3,31% | 35,46% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,29% | 41,08% | 14,98% | 23,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE SPECTRA V LATAM FIM - CRÉDITO PRIVA
ATUAL
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