Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,79 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 206,49 MPreço da cota
R$ 1,139763
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
SPARTA VP FI RF
CNPJ54.973.853/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 41,63 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 41.633.349,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.092.376,1796,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.540.972,943,70%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,55% | 0,57% | 6,79% | -% | -% | -% | 12,34% |
| Volatilidade | 0,34% | 0,47% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FI RF – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
-