Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,71 MPreço da cota
R$ 1,490669
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SONATA MAESTRIA FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SONATA MAESTRIA FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SONATA MAESTRIA FIC FIA
-
CNPJ35.779.996/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 24,78 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 24.761.669,05
-
Valores a Pagar0,07%R$ 17.680,54
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.536,52
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.824.952,9619,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.798.025,6219,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.742.241,4319,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.628.348,8014,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.516.249,7410,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.691.512,446,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.232.234,744,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 688.342,172,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 639.761,152,58%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.680,540,07%
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ESTATÍSTICAS do SONATA MAESTRIA FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,19% | -0,81% | 5,88% | 4,42% | 23,74% | 35,83% | 49,07% |
| Volatilidade | 18,90% | 6,79% | 19,97% | 17,01% | 15,80% | 17,49% | 22,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SONATA MAESTRIA FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SONATA MAESTRIA FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SONATA MAESTRIA FIC FIA
ATUAL
-