Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,64 MPreço da cota
R$ 1,299872
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA IAJA FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOMMA IAJA FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOMMA IAJA FI RF CP
SOMMA IAJA FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ46.763.213/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 18,91 M
-
Títulos Públicos80,04%R$ 15.133.998,03
-
Fundos de Investimento19,96%R$ 3.774.598,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.657.847,9977,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 809.166,674,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 694.225,223,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 627.576,453,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 503.797,812,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 486.599,182,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 476.150,042,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 351.130,481,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 302.102,561,60%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA IAJA FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,13% | 0,74% | 5,56% | 11,86% | 29,04% | -% | 29,95% |
| Volatilidade | 0,32% | 0,12% | 0,43% | 0,35% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOMMA IAJA FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOMMA IAJA FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SOMMA IAJA FI RF CP
ATUAL
-