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G5 CRPR FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 183,84 M

Preço da cota

R$ 2,113827

Rentabilidade G5 CRPR FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CRPR FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO G5 CRPR FIC FI RF CP

Taxa de administração
0,58%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 CRPR FIC FI RF CP

G5 CRPR FC FI RF CRED PRIV
CNPJ
25.307.052/0001-36
GESTOR
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

423378

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 187,10 M
  • Fundos de Investimento
    97,58%
    R$ 182.573.985,56
  • Títulos Públicos
    1,34%
    R$ 2.501.195,46
  • Valores a Pagar
    0,96%
    R$ 1.802.511,11
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 222.915,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    G5 CRPR III FI RF CP arrow_forward
    R$ 182.573.985,56
    97,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.412.288,30
    1,29%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.802.511,11
    0,96%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 222.915,75
    0,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 59.250,78
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.656,38
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 CRPR FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,84% 0,54% 0,00% 1,64% 14,62% 31,41% 111,38%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 3,12% 2,28% 1,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 CRPR FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 CRPR FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 CRPR FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 CRPR FIC FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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