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G5 CRPR III FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 838,27 M

Preço da cota

R$ 2,130374

Rentabilidade G5 CRPR III FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CRPR III FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 CRPR III FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 CRPR III FI RF CP

-
CNPJ
38.251.371/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 880,79 M
  • Fundos de Investimento
    97,93%
    R$ 862.534.002,68
  • Títulos Públicos
    2,06%
    R$ 18.168.142,79
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 78.000,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.364,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 194.338.917,05
    22,06%
  • Fundos de Investimento G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 83.813.235,67
    9,52%
  • Fundos de Investimento ARC PLAZA IGUATEMI II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 80.158.022,10
    9,10%
  • Fundos de Investimento SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
    R$ 59.330.312,01
    6,74%
  • Fundos de Investimento ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
    R$ 54.423.845,54
    6,18%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
    R$ 40.443.330,19
    4,59%
  • Fundos de Investimento
    G5 F DELTA II FI RF CP arrow_forward
    R$ 34.488.788,99
    3,92%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD
    R$ 29.616.454,48
    3,36%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
    R$ 28.159.839,12
    3,20%
  • Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 26.431.801,74
    3,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 CRPR III FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 1,16% 6,44% 13,30% 30,66% 44,52% 47,60%
Volatilidade 0,72% 0,00% 0,60% 0,46% 0,33% 0,99% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 CRPR III FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 CRPR III FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO