Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,07 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,10 MPreço da cota
R$ 1.280,2572
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FI EM COTAS DE FIM CP
CNPJ49.749.340/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 8,32 M
-
Fundos de Investimento99,62%R$ 8.291.936,84
-
Valores a Pagar0,32%R$ 26.362,80
-
Valores a Receber0,06%R$ 5.044,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.037.376,4784,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.225.858,3214,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.225,740,34%
-
Valores a Pagar PFEE DIFERIMER$ 10.929,600,13%
-
Valores a Pagar Gestão APR MÊSR$ 6.820,910,08%
-
Valores a Pagar PERFORMANCE ProvisãoR$ 6.795,660,08%
-
Valores a Receber TX AUDIT AUDITORIR$ 2.749,920,03%
-
Valores a Pagar ADM APR MÊSR$ 1.741,650,02%
-
Valores a Receber DIF CVM CVMR$ 1.234,240,01%
-
Valores a Receber AJUSTE COTA DESPESAR$ 1.060,690,01%
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ESTATÍSTICAS do AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | 6,07% | 13,52% | -% | -% | 28,03% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,16% | 0,29% | 0,29% | 0,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
-