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SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,48 M

Preço da cota

R$ 1,229202

Rentabilidade SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.114.259/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,27 M
  • Títulos Públicos
    94,07%
    R$ 4.019.138,96
  • Fundos de Investimento
    5,79%
    R$ 247.244,81
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 4.877,81
  • Caixa
    0,02%
    R$ 888,38
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 574,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,12% 0,40% 5,45% 10,65% 21,05% -% 22,92%
Volatilidade 0,32% 0,03% 0,32% 0,25% 0,46% 0,45% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance
Observações da taxa adm. 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos diretamente em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)) CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-