Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,14 MPreço da cota
R$ 2.614,4208
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEVEN GP7 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SEVEN GP7 FIM CP IE
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SEVEN GP7 FIM CP IE
SEVEN GP7 FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ18.972.424/0001-83
GESTORMAR CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
410519Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 114,46 M
-
Títulos Públicos52,46%R$ 60.039.317,75
-
Fundos de Investimento42,62%R$ 48.779.988,12
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,49%R$ 5.135.430,08
-
Outros0,31%R$ 354.768,96
-
Valores a Pagar0,13%R$ 147.029,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.502,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.034.480,1325,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 28.981.963,4625,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.302.408,2118,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.754.946,088,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.510.399,016,56%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 3.086.187,302,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.624.728,902,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.183.437,891,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.129.073,251,86%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.049.242,781,79%
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ESTATÍSTICAS do SEVEN GP7 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 0,55% | -0,41% | 3,11% | 17,83% | 27,94% | 58,07% |
| Volatilidade | 3,32% | 1,97% | 3,67% | 3,40% | 3,05% | 3,50% | 13,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SEVEN GP7 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SEVEN GP7 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SEVEN GP7 FIM CP IE
ATUAL
-