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ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,64 M

Preço da cota

R$ 1,084425

Rentabilidade ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

Taxa de administração
1,47%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

ITAU INFLACAO MULTIESTRATEGIA MULT FC
CNPJ
46.438.904/0001-02
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

670588

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 5,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 5.463.132,24
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 9.162,24
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 8.081,10
  • Caixa
    0,02%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,93% -1,98% -5,24% -9,15% 9,93% -% 7,76%
Volatilidade 6,80% 12,78% 7,74% 6,77% 8,51% 9,02% 9,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATEGIA MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,47% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IPCA IMA B VAR PL mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o IPCA no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.