Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,58 MPreço da cota
R$ 9,006558
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
-
CNPJ06.867.854/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 12,61 M
-
Fundos de Investimento93,58%R$ 11.798.724,39
-
Títulos Públicos5,33%R$ 671.425,29
-
Valores a Pagar1,04%R$ 131.359,06
-
Caixa0,04%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.765,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.219.969,0533,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.879.750,5930,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.109.452,358,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 800.010,136,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 623.615,234,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 506.976,174,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 409.057,853,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 388.916,673,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 270.034,202,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 262.367,442,08%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,16% | -1,69% | 6,47% | 11,99% | 28,35% | 38,73% | 762,86% |
| Volatilidade | 13,00% | 10,72% | 12,85% | 10,82% | 9,88% | 8,45% | 8,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER PB ROMA MULT CP FI
ATUAL
-