Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 959,86 MPreço da cota
R$ 1.334,4545
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PCS II BRASIL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PCS II BRASIL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PCS II BRASIL FIM CP IE
-
CNPJ42.556.281/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 1,03 B
-
Fundos de Investimento95,30%R$ 978.800.964,52
-
Opções3,48%R$ 35.745.945,17
-
Títulos Públicos0,48%R$ 4.950.937,95
-
Investimento Exterior0,39%R$ 3.993.636,94
-
Valores a Receber0,21%R$ 2.112.669,85
-
Outros0,13%R$ 1.325.572,75
-
Valores a Pagar0,02%R$ 154.161,58
-
Caixa0,00%R$ 145,76
-
Swap0,00%R$ -4.244,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 440.809.917,8542,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 330.639.712,6232,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 193.885.529,3218,88%
-
Opções 42633242PSC - 25/09/2024 * Opções - Posições titularesR$ 14.448.502,751,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.407.789,981,01%
-
Opções 426332410SE - 01/11/2024 * Opções - Posições titularesR$ 9.755.631,750,95%
-
Opções 42633241PSC - 25/09/2024 * Opções - Posições titularesR$ 6.311.374,070,61%
-
Opções 426332411SE - 01/11/2024 * Opções - Posições titularesR$ 5.516.294,120,54%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.993.636,940,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.454.507,210,34%
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ESTATÍSTICAS do PCS II BRASIL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,08% | 0,00% | 4,22% | 16,76% | 35,81% | -% | 33,45% |
| Volatilidade | 6,45% | 0,00% | 6,14% | 10,85% | 13,17% | 14,99% | 14,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PCS II BRASIL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PCS II BRASIL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PCS II BRASIL FIM CP IE
ATUAL
-