Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,38 MPreço da cota
R$ 16,8247
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
SANTANDER HAYATE MULTIMERCADO MACRO FI
CNPJ28.069.689/0001-20
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
458600Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 35,45 M
-
Títulos Públicos85,70%R$ 30.379.184,85
-
Ações10,28%R$ 3.645.023,00
-
BDR3,13%R$ 1.108.130,53
-
Valores a Receber0,25%R$ 89.910,09
-
Valores a Pagar0,22%R$ 77.418,20
-
Opções0,21%R$ 75.682,29
-
Mercado Futuro0,10%R$ 34.819,64
-
Outros0,08%R$ 27.528,84
-
Caixa0,03%R$ 10.028,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.541.505,9963,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.393.453,8215,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.819.167,155,13%
-
R$ 1.108.130,533,13%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 625.057,891,76%
-
R$ 552.483,001,56%
-
R$ 373.065,001,05%
-
R$ 371.910,001,05%
-
R$ 370.540,001,05%
-
R$ 368.358,001,04%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,18% | 0,52% | 2,72% | 5,22% | 18,44% | 35,59% | 68,25% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 1,85% | 1,48% | 2,20% | 3,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM
ATUAL
-