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SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,55 M

Preço da cota

R$ 17,1590

Rentabilidade SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

SANTANDER HAYATE MULTIMERCADO MACRO FI
CNPJ
28.069.689/0001-20
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

458600

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 34,27 M
  • Títulos Públicos
    80,47%
    R$ 27.578.304,69
  • Ações
    9,66%
    R$ 3.311.082,36
  • BDR
    7,15%
    R$ 2.449.014,87
  • Valores a Pagar
    1,96%
    R$ 672.884,32
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 71.190,09
  • Opções
    0,19%
    R$ 64.022,59
  • Mercado Futuro
    0,18%
    R$ 60.257,14
  • Fundos de Investimento
    0,16%
    R$ 55.996,15
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.236,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,87% 0,23% 3,20% 5,60% 15,28% 31,39% 71,59%
Volatilidade 1,69% 0,73% 1,66% 1,81% 1,60% 2,12% 3,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores qualificados

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).