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S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 220,17 M

Preço da cota

R$ 128,3678

Rentabilidade S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

SAFRA INFRA SELECTION II RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
49.843.141/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 172,77 K
  • Valores a Pagar
    81,17%
    R$ 140.229,63
  • Valores a Receber
    13,04%
    R$ 22.536,13
  • Caixa
    5,79%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 140.229,63
    81,17%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 22.536,13
    13,04%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    5,79%
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ESTATÍSTICAS do S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,03% 0,04% 5,60% 10,78% 24,10% -% 28,37%
Volatilidade 0,89% 0,26% 1,14% 0,85% 0,81% 0,80% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -

COTISTAS S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN S INFRA SEL II RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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